Acryptoinvest.news: Во вторник биткоин упал примерно до $110 000, потянув за собой вниз весь рынок криптовалют, поскольку волна вынужденных отказов прокатилась по деривативам, а краткосрочная волатильность резко возросла в преддверии важных экономических отчетов США на этой неделе.
Общее падение цен на криптовалюты почти на 2%, при этом спад в ведущих активах подтверждается падением индекса GMCI 30 на 3%.
По данным CoinGlass, за последние 24 часа было ликвидировано более 900 миллионов долларов кредитных позиций, в то время как биткоин упал до семинедельного минимума. Большая часть этих позиций приходилась на длинные позиции. Приведённые данные о ликвидациях основаны на общедоступных данных, которые могут занижать истинный масштаб ликвидаций на рынке. Во многих случаях из-за ограничений API и неполной отчётности агрегаторы данных фиксируют лишь малую часть фактической активности по ликвидациям.
«Начало недели для крупных криптовалют выдалось просто ужасным», — отметил доктор Шон Доусон, руководитель отдела исследований биржи ончейн-опционов Derive. xyz, добавив, что дневная волатильность BTC подскочила с 15% до 38%, а ETH — с 41% до 70%. Аналитики отметили, что макроэкономическая нестабильность, вероятно, усилилась после недавнего скачка индекса цен производителей, который оказался выше прогнозов. Он отметил, что всплески волатильности, вероятно, связаны с тем, что трейдеры ищут защиты перед публикацией данных по ВВП США 28 августа и данных по занятости в начале сентября.
Активность на рынках опционов отразила эту осторожность. 25-дельта-перекос, индикатор настроений, стал отрицательным как для BTC, так и для ETH, сигнализируя о росте спроса на путы. Доусон отметил, что перекос в ценообразовании и позиционировании опционов — это «самый сильный спрос на защиту от падения, который мы наблюдали за две недели». Рыночные шансы Derive также сместились в сторону повторного тестирования отметки в $100 000 для биткоина и $4000 для эфира к концу сентября.
В глубине души кредитное плечо сбрасывается, но неравномерно. Glassnode отследил скромное снижение на 2,6%, что составило почти 2 млрд долларов по совокупному открытому интересу к фьючерсам BTC. Также наблюдался рост платежей по длинному финансированию на 29% — с 2,8 млн долларов до 3,6 млн долларов, что выше обычного уровня. Аналитики предполагают, что это может привести к нестабильной ситуации, если динамика ослабнет. Кроме того, количество активных адресов в блокчейне за день упало ниже тренда, несмотря на резкий рост объёмов переводов из-за перераспределения, вызванного волатильностью, что является ещё одним признаком того, что рынок движим краткосрочным перепозиционированием, а не органическим спросом.
Руководитель аналитического отдела BRN Тимоти Мисир охарактеризовал падение рынка как отток кредитного плеча на фоне ослабевающих позиций. Он отметил, что 24-часовые ликвидации могут приближаться к 1 миллиарду долларов, а технические индикаторы BTC указывают на «хрупкость», если спот-цена не удержится на уровне краткосрочной стоимости держателя около 110 000 долларов.
Мисир также указал на ключевые ценовые уровни около 103 700 долларов и около 100 800 долларов, потеря которых «поставит под угрозу структуру рынка бычьего цикла». Тем не менее, он подчеркнул избирательную скупку на спаде со стороны корпоративных казначейских облигаций и Уолл-стрит после крупнейшего еженедельного оттока средств из криптофондов с марта.
В понедельник компания Strategy сообщила о новой покупке 3081 BTC за 357 миллионов долларов, а BitMine Immersion Тома Ли увеличила свою казну цифровых активов примерно на 2,2 миллиарда долларов за последнюю неделю. The Block также сообщила о чистом ежедневном притоке средств в спотовые ETF на базе ETH в размере 444 миллионов долларов , что превзошло результаты продуктов на базе BTC.
Сочетание падения цен, высокой волатильности и более активного использования защитных опционов происходит на фоне новой неопределенности относительно направления снижения ставок. Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл занял «голубиную» позицию на симпозиуме в Джексон-Хоуле на прошлой неделе, но попытка президента Дональда Трампа сместить главу ФРС Лизу Кук вызвала новые вопросы о независимости центрального банка.
Данные инструмента FedWatch Чикагской товарной биржи (CME) указывают на 84,3%-ную вероятность снижения ставок финансирования на заседании Комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (FOMC) в следующем месяце. Вероятность изменения процентной политики колебалась в последние недели между серединой 80-х и серединой 90-х, поскольку трейдеры реагируют на макроэкономические сигналы.
Еще больше новостей, в нашем Telegram канале @acryptoinvest_news
